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A股再次深度回调 军工板块逆风飞扬

今日早盘,A股再次深度回调,上证指数失守2300点,创业板指继续领跌,重挫2.57%,接近年内最低点,春节后惨遭5连跌。盘面上,酒店餐饮、芯片、军工、网络游戏等板块逆市活跃,白酒、化纤、造纸、医疗保健等板块跌幅居前,北上资金净流入逾13亿元。

今日早盘,A股再次深度回调,上证指数失守2300点,创业板指继续领跌,重挫2.57%,接近年内最低点,春节后惨遭5连跌。盘面上,酒店餐饮、芯片、军工、网络游戏等板块逆市活跃,白酒、化纤、造纸、医疗保健等板块跌幅居前,北上资金净流入逾13亿元。

军工板块逆风飞扬

军工板块早盘再度逆市走强,乾照光电20%涨停,华昌达盘中也一度大涨近19%,仅春节后5个交易日就飙升60%,神剑股份实现8连涨、航天工程2连板、航锦科技亦一字涨停,华民股份、中飞股份、中国长城等纷纷逆市飘红。

昨日国资委表示将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,加快国有资本的布局优化和结构调整,并考虑加大对国防军工等领域投入,补齐供应链短板,推动创新资源整合协同和解决央企间重复建设问题等四个方面改革内容。 中信证券认为改革将支撑军工行业基本面向好,驱动军工资产加速整合。建议关注“产业拐点”明确的细分领域以及具备改革空间标的投资机会。

另外,两会召开在即,国防军费预算和十四五产业规划都将陆续出炉。此前国防部曾表示我国“国防实力与经济实力不匹配”,说明国防军费有进一步提升的空间。2021年是“十四五”的开局之年,从已经出台的一些“十四五”文件来看,“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为军工下一个五年的关键词,不排除今年的军工产业十四五规划会出超预期的内容,国资委的讲话也进一步强化了军工行业十四五政策预期。

除了两会政策预期外,马上将进入2020年报正式报告和今年一季报预告披露期。据军工企业2020年业绩预告或业绩快报数据显示,细分产业链公司业绩高增。实际上,军工行业自2018年开始业绩表现持续向好,按净利润增速排名来看,一直处于全市场前五之内,行业持续高景气度。

航锦科技昨日晚间披露2021年第一季度业绩预告,预计一季度实现净利润1.7亿元—2.5亿元,同比增长74.14%—156.1%;基本每股收益约0.25—0.36元。航锦科技表示,公司军工电子行业需求增长,公司军工电子业务继续稳步增长;民用电子业务渡过投入培育期,开始贡献经营业绩;环氧丙烷与聚醚产品进入景气周期,产品盈利能力持续提升。航锦科技早盘一字涨停,截至午间收盘,涨停板处仍有逾1500万股封单等待成交。

旅游业或报复性增长

旅游、酒店餐饮等板块今日也逆市走强,酒店餐饮板块指数一度放量飙升近8%,领涨两市,半日成交接近昨日全天成交,华天酒店直线拉涨停,首旅酒店盘中也一度涨停。腾邦国际、凯撒旅业、三特索道等旅游相关个股也纷纷大涨。

中国旅游研究院最新报告分析,2021年居民出游意愿将保持在85%以上,预计今年国内旅游人数41亿人次,国内旅游收入3.3万亿元,分别比上年增长42%和48%。

国金证券指出,航空、机场、酒店、旅游等行业受疫情的冲击最为显著。当前这些行业最坏的阶段已经过去,行业基本面拐点取决于疫情的控制,随着疫苗的普及以及全球疫情的逐步好转,未来跨境游和国际航班的大面积恢复后,相关消费需求或迎来爆发式增长。对酒店、旅游这些高度市场化竞争的行业来说,受益于行业格局改善的龙头企业困境反转的速度更快、幅度更大。

而白酒再次成为大盘下跌的主要动力源,截至午间收盘,白酒板块指数大跌5.02%,今年以来该指数已累计下跌15.14%。泸州老窖早盘跌9.99%,仅春节后5个交易日,自高点每股跌去逾百元,市值损失近1500亿元;山西汾酒亦重挫8.99%,惨遭4连杀,一举抹去今年以来的涨幅,自高点市值损失也超千亿元;五粮液早盘也大跌6.72%,股价跌破300元,春节后5个交易日市值最多损失逾6200亿元;贵州茅台今日亦重挫4.62%,股价连破2300元和2200元,节后市值最大也损失近5400亿元。

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